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產(chǎn)品概況
| 基金全稱 | 富蘭克林國海基本面優(yōu)選混合型證券投資基金（A類） | 基金簡稱 | 國富基本面優(yōu)選混合A |
| 基金類型 | 混合型 | 基金代碼 | 008515 |
| 基金經(jīng)理 | 趙曉東 | 成立時間 | 2020-02-13 |
| 管理人 | 國海富蘭克林基金管理有限公司 | 交易狀態(tài) | 正常開放 |
| 托管人 | 招商銀行股份有限公司 | ||
| 投資目標(biāo) | 本基金通過基本面指標(biāo)精選質(zhì)地優(yōu)良的公司，在嚴(yán)控組合風(fēng)險及考慮流動性的前提下，追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報，力爭基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)健增值。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、證券公司短期公司債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。基金的投資組合比例為：本基金投資組合中股票（含存托憑證）投資比例為基金資產(chǎn)的60%-95%，港股通標(biāo)的股票最高投資比例不得超過股票資產(chǎn)的50%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。本基金所指的現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 | ||
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×50% +恒生指數(shù)收益率×20% +中債綜合指數(shù)收益率×30% | ||
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平低于股票型基金，高于債券型基金及貨幣市場基金。 | ||
業(yè)績回報
投資回報
| 基金名稱 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 今年以來 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國富基本面優(yōu)選混合A | -2.84% | 2.63% | 5.12% | 15.99% | 11.86% | 78.40% |
歷史凈值
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費(fèi)率結(jié)構(gòu)
認(rèn)購費(fèi)率
| 認(rèn)購金額（M萬元） | 認(rèn)購費(fèi)率 |
|---|---|
| 0< M<100萬元 | 1.20% |
| 100萬元 ≤ M<300萬元 | 0.80% |
| 300萬元 ≤ M<500萬元 | 0.40% |
| M≥500 （萬元） 以上 | 1000元/筆 |
申購費(fèi)率
| 申購金額（M萬元） | 申購費(fèi)率 |
|---|---|
| 0< M<100萬元 | 1.50% |
| 100萬元 ≤ M<300萬元 | 1.00% |
| 300萬元 ≤ M<500萬元 | 0.60% |
| M≥500（萬元）以上 | 1000元/筆 |
贖回費(fèi)率
| 持有時間(M) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| 0< M<7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ M<30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ M<365天 | 0.50% |
| 365天 ≤ M<730天 | 0.30% |
| M≥730天 | 0.00% |
其他費(fèi)用
| 管理費(fèi) | 1.20% |
| 托管費(fèi) | 0.20% |
轉(zhuǎn)換費(fèi)用
基金的轉(zhuǎn)換費(fèi)率=轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)補(bǔ)差
贖回費(fèi)用：
轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費(fèi)率請參見各基金的招募說明書或在本公司網(wǎng)站（mkskateboard.cn）查詢。
轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)補(bǔ)差：
（1）轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率大于等于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率的，不收取申購費(fèi)補(bǔ)差。
（2）轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率小于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率的，且轉(zhuǎn)出基金費(fèi)率不為固定費(fèi)用，申購補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率減去轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率。
（3）轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率小于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率的，且轉(zhuǎn)出基金費(fèi)率為固定費(fèi)用，申購補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率。
基金經(jīng)理
- 個人簡介
- 22年證券從業(yè)經(jīng)驗。香港大學(xué)MBA。歷任淄博礦業(yè)集團(tuán)項目經(jīng)理，浙江證券分析員，上海交大高新技術(shù)股份有限公司高級投資經(jīng)理，國海證券有限責(zé)任公司行業(yè)研究員，國海富蘭克林基金管理有限公司研究員、高級研究員、國富彈性市值混合基金及國富潛力組合混合基金的基金經(jīng)理助理、國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)基金及國富焦點(diǎn)驅(qū)動混合基金的基金經(jīng)理、國海富蘭克林基金管理有限公司QDII投資總監(jiān)。截至本報告期末任國海富蘭克林基金管理有限公司權(quán)益投資總監(jiān)、職工監(jiān)事，國富中小盤股票基金、國富彈性市值混合基金、國富恒瑞債券基金、國富基本面優(yōu)選混合基金、國富興海回報混合基金及國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合基金的基金經(jīng)理。
趙曉東
投資組合
資產(chǎn)分布（截止日期： 2025-06-30 ）
| 資產(chǎn)類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產(chǎn)比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 436,688.34 | 85.57% |
| 固定收益投資 | 22,599.88 | 4.43% |
| 銀行存款和結(jié)算備付金合計 | 47,309.01 | 9.27% |
| 其他資產(chǎn) | 3,705.40 | 0.73% |
| 合計 | 510,302.64 | 100.00% |
行業(yè)分布（截止日期： 2025-06-30 ）
| 行業(yè)類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 127,943.88 | 25.23% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 383.50 | 0.08% |
| 金融業(yè) | 63,114.21 | 12.44% |
| 房地產(chǎn)業(yè) | 28,239.97 | 5.57% |
| 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 5,975.06 | 1.18% |
| 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 3,139.09 | 0.62% |
| 合計 | 228,797.37 | 45.11% |
十大股票持倉（截止日期： 2025-06-30 ）
| 股票名稱 | 公允價值（萬元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 華潤置地 | 33,677.20 | 6.64% |
| 騰訊控股 | 33,394.15 | 6.58% |
| 中信銀行 | 28,745.32 | 5.67% |
| 長沙銀行 | 27,941.48 | 5.51% |
| 中國海外發(fā)展 | 25,229.05 | 4.97% |
| 民生銀行 | 22,526.94 | 4.44% |
| 民生銀行 | 18,939.20 | 3.73% |
| 格力電器 | 17,198.87 | 3.39% |
| 貴州茅臺 | 16,632.34 | 3.28% |
| 五糧液 | 16,408.20 | 3.24% |
| 阿里巴巴-W | 16,325.54 | 3.22% |
五大債券持倉（截止日期： 2025-06-30 ）
| 債券名稱 | 公允價值（萬元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 15國開18 | 7,242.37 | 1.43% |
| 20國開12 | 7,230.37 | 1.43% |
| 22國開07 | 6,120.33 | 1.21% |
| 25國開01 | 2,006.81 | 0.40% |
債券投資組合（截止日期： 2025-06-30 ）
| 債券品種 | 公允價值（萬元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 金融債券 | 22,599.88 | 4.46% |
| 合計 | 22,599.88 | 4.46% |
信息披露
分紅記錄
基金分紅記錄
代銷機(jī)構(gòu)
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