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國富全球科技互聯(lián)混合（QDII）人民幣A(006373)

QDII

4.1838 -0.48% 4.1838
基金凈值 漲跌幅 累計(jì)凈值
風(fēng)險(xiǎn)等級：中風(fēng)險(xiǎn) 成立日期：2018-11-20
  • 產(chǎn)品概況
  • 業(yè)績回報(bào)
  • 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
  • 基金經(jīng)理
  • 投資組合
  • 信息披露
  • 分紅記錄
  • 代銷機(jī)構(gòu)

產(chǎn)品概況

基金全稱 富蘭克林國海全球科技互聯(lián)混合型證券投資基金（QDII）-人民幣（A類） 基金簡稱 國富全球科技互聯(lián)混合（QDII）人民幣A
基金類型 QDII 基金代碼 006373
基金經(jīng)理 徐成 、 狄星華 成立時(shí)間 2018-11-20
管理人 國海富蘭克林基金管理有限公司 交易狀態(tài) 正常開放
托管人 中國銀行（境內(nèi)） 摩根大通銀行（境外）
投資目標(biāo) 本基金在審慎的投資管理和風(fēng)險(xiǎn)控制下，力爭總回報(bào)最大化，以謀求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，境內(nèi)市場投資工具包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券）、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。境外市場投資工具包括銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場工具；政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券及經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的國際金融組織發(fā)行的證券；已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券市場掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證和美國存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證；在已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊的公募基金（含交易型開放式指數(shù)基金ETF）；與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標(biāo)的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品；遠(yuǎn)期合約、互換及經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品；法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)要求）。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：本基金投資組合中股票投資（含存托憑證）占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中投資于全球科技互聯(lián)主題相關(guān)公司的股票資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，通過港股通機(jī)制所投資的香港市場股票不超過基金股票資產(chǎn)的超過50%；現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等）和到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。本基金投資于全球市場，包括境內(nèi)市場和境外市場，其中主要境外市場有：美國、歐洲、日本和中國香港特別行政區(qū)等國家或地區(qū)。香港市場可通過合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（QDII）境外投資額度和港股通機(jī)制進(jìn)行投資。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 40%×MSCI全球信息科技指數(shù)收益率+40%×中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)收益率+人民幣活期存款利率（稅后）×20%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金，高于債券型基金及貨幣市場基金。

業(yè)績回報(bào)

投資回報(bào)
基金名稱 1個(gè)月 3個(gè)月 6個(gè)月 1年 今年以來 成立以來
國富全球科技互聯(lián)混合（QDII）人民幣A 5.35% 11.65% 23.42% 29.37% 19.74% 318.38%
歷史凈值
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結(jié)束時(shí)間
查詢

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

認(rèn)購費(fèi)率
認(rèn)購金額（M萬元） 認(rèn)購費(fèi)率
0< M<100萬元 1.20%
100萬元 ≤ M<300萬元 0.60%
300萬元 ≤ M<500萬元 0.30%
M≥500 （萬元） 以上 1000元/筆
申購費(fèi)率
申購金額（M萬元） 申購費(fèi)率
0< M<100萬元 1.50%
100萬元 ≤ M<300萬元 0.80%
300萬元 ≤ M<500萬元 0.40%
M≥500（萬元）以上 1000元/筆
贖回費(fèi)率
持有時(shí)間(M) 贖回費(fèi)率
M<7天 1.50%
7天 ≤ M<30天 0.75%
30天 ≤ M<180天 0.50%
M≥180天 0.00%
其他費(fèi)用
管理費(fèi) 1.20%
托管費(fèi) 0.20%
轉(zhuǎn)換費(fèi)用
該基金暫未開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

基金經(jīng)理

徐成
個(gè)人簡介
19年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。CFA，樸茨茅斯大學(xué)（英國）金融決策分析碩士。歷任永豐金證券（亞洲）有限公司上海辦事處研究員，新加坡東京海上國際資產(chǎn)管理有限公司上海辦事處研究員、高級研究員、首席代表，國海富蘭克林基金管理有限公司QDII投資副總監(jiān)。截至本報(bào)告期末任國海富蘭克林基金管理有限公司QDII投資總監(jiān)，國富亞洲機(jī)會股票(QDII)基金、國富大中華精選混合(QDII)基金、國富美元債一年持有期債券(QDII)基金、國富滬港深成長精選股票基金、國富估值優(yōu)勢混合基金、國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)基金及國富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合基金的基金經(jīng)理。
狄星華
個(gè)人簡介
17年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。CFA，上海大學(xué)世界經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。歷任道瓊斯咨詢(上海)有限公司分析師，易唯思商務(wù)咨詢有限公司高級分析師。截至本報(bào)告期末任國海富蘭克林基金管理有限公司國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)基金的基金經(jīng)理兼高級研究員。

投資組合

資產(chǎn)分布（截止日期： 2025-06-30 ）
資產(chǎn)類型 金額（萬元） 占基金總資產(chǎn)比例
權(quán)益投資 165,500.22 85.77%
固定收益投資 13,589.04 7.04%
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 8,667.15 4.49%
其他資產(chǎn) 5,208.67 2.70%
合計(jì) 192,965.08 100.00%
股票及存托憑證投資組合行業(yè)分布（截止日期： 2025-06-30 ）
行業(yè)類別 公允價(jià)值（萬元） 占基金資產(chǎn)凈值比例
消費(fèi)者非必需品 24,739.72 13.35%
消費(fèi)者常用品 2,153.63 1.16%
金融 18,468.86 9.97%
醫(yī)療保健 1,841.51 0.99%
工業(yè) 9,193.48 4.96%
信息技術(shù) 83,698.11 45.18%
電信服務(wù) 25,404.91 13.71%
合計(jì) 165,500.22 89.33%
十大股票及存托憑證持倉（截止日期： 2025-06-30 ）
股票名稱 公允價(jià)值（萬元） 占基金資產(chǎn)凈值比例
英偉達(dá) 13,899.83 7.50%
微軟 12,961.16 7.00%
臺灣集成電路制造股份有限公司 12,760.03 6.89%
亞馬遜公司 12,339.62 6.66%
Meta平臺股份有限公司 11,042.91 5.96%
ServiceNow公司 8,949.29 4.83%
Palo Alto Networks股份有限公司 7,251.43 3.91%
MercadoLibre股份有限公司 6,922.67 3.74%
康寧公司 5,974.59 3.22%
ALPHABET公司 5,587.40 3.02%
五大債券持倉（截止日期： 2025-06-30 ）
債券名稱 公允價(jià)值（萬元） 占基金資產(chǎn)凈值比例
25國債01 3,435.07 1.85%
B 09/04/25 3,231.78 1.74%
T 0 3/8 01/31/26 2,454.43 1.32%
T 0 3/8 12/31/25 1,784.14 0.96%
T 5 08/31/25 1,675.44 0.90%
各國家（地區(qū)）證券市場股票及存托憑證投資分布（截止日期： 2025-06-30 ）
國家（地區(qū)） 公允價(jià)值（萬元） 占基金資產(chǎn)凈值比例
美國 150,771.23 81.38%
中國香港 5,350.50 2.89%
日本 9,378.49 5.06%

信息披露

分紅記錄

基金分紅記錄

代銷機(jī)構(gòu)

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