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產(chǎn)品概況
| 基金全稱 | 富蘭克林國(guó)海恒瑞債券型證券投資基金（A類） | 基金簡(jiǎn)稱 | 國(guó)富恒瑞債券A |
| 基金類型 | 債券型 | 基金代碼 | 002361 |
| 基金經(jīng)理 | 趙曉東 | 成立時(shí)間 | 2016-02-04 |
| 管理人 | 國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司 | 交易狀態(tài) | 正常開放 |
| 托管人 | 招商銀行股份有限公司 | ||
| 投資目標(biāo) | 通過(guò)積極主動(dòng)的資產(chǎn)管理和嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制，在保持基金資產(chǎn)流動(dòng)性和嚴(yán)格控制基金資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力求為投資者提供穩(wěn)定增長(zhǎng)的投資收益。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、企業(yè)債券、公司債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換公司債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換公司債券、中小企業(yè)私募債券、證券公司短期公司債券、債券回購(gòu)等)、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款等）、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。基金的投資組合比例為：投資債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等）或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。 | ||
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率×90%+滬深300指數(shù)收益率×10% | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金和混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。 | ||
業(yè)績(jī)回報(bào)
投資回報(bào)
| 基金名稱 | 1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 1年 | 今年以來(lái) | 成立以來(lái) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)富恒瑞債券A | -1.74% | 0.22% | 1.73% | 6.37% | 2.04% | 63.42% |
歷史凈值
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費(fèi)率結(jié)構(gòu)
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
| 認(rèn)購(gòu)金額（M萬(wàn)元） | 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| 0< M<100萬(wàn)元 | 0.60% |
| 100萬(wàn)元 ≤ M<300萬(wàn)元 | 0.40% |
| 300萬(wàn)元 ≤ M<500萬(wàn)元 | 0.20% |
| M≥500 （萬(wàn)元） 以上 | 1000/筆 |
申購(gòu)費(fèi)率
| 申購(gòu)金額（M萬(wàn)元） | 申購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| 0< M<100萬(wàn)元 | 0.80% |
| 100萬(wàn)元 ≤ M<300萬(wàn)元 | 0.50% |
| 300萬(wàn)元 ≤ M<500萬(wàn)元 | 0.30% |
| M≥500（萬(wàn)元）以上 | 1000/筆 |
贖回費(fèi)率
| 持有時(shí)間(M) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| 0< M<7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ M<365天 | 0.10% |
| 365天 ≤ M<730天 | 0.05% |
| M≥730天 | 0.00% |
其他費(fèi)用
| 管理費(fèi) | 0.70% |
| 托管費(fèi) | 0.10% |
轉(zhuǎn)換費(fèi)用
基金的轉(zhuǎn)換費(fèi)率=轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差
贖回費(fèi)用：
轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費(fèi)率請(qǐng)參見各基金的招募說(shuō)明書或在本公司網(wǎng)站（mkskateboard.cn）查詢。
轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差：
（1）轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率大于等于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率的，不收取申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差。
（2）轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率小于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率的，且轉(zhuǎn)出基金費(fèi)率不為固定費(fèi)用，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率減去轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率。
（3）轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率小于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率的，且轉(zhuǎn)出基金費(fèi)率為固定費(fèi)用，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率。
基金經(jīng)理
- 個(gè)人簡(jiǎn)介
- 22年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。香港大學(xué)MBA。歷任淄博礦業(yè)集團(tuán)項(xiàng)目經(jīng)理，浙江證券分析員，上海交大高新技術(shù)股份有限公司高級(jí)投資經(jīng)理，國(guó)海證券有限責(zé)任公司行業(yè)研究員，國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司研究員、高級(jí)研究員、國(guó)富彈性市值混合基金及國(guó)富潛力組合混合基金的基金經(jīng)理助理、國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)基金及國(guó)富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合基金的基金經(jīng)理、國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司QDII投資總監(jiān)。截至本報(bào)告期末任國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司權(quán)益投資總監(jiān)、職工監(jiān)事，國(guó)富中小盤股票基金、國(guó)富彈性市值混合基金、國(guó)富恒瑞債券基金、國(guó)富基本面優(yōu)選混合基金、國(guó)富興海回報(bào)混合基金及國(guó)富競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)三年持有期混合基金的基金經(jīng)理。
趙曉東
投資組合
資產(chǎn)分布（截止日期： 2025-06-30 ）
| 資產(chǎn)類型 | 金額（萬(wàn)元） | 占基金總資產(chǎn)比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 108,212.75 | 16.07% |
| 固定收益投資 | 546,458.62 | 81.14% |
| 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) | 18,403.38 | 2.73% |
| 其他資產(chǎn) | 411.70 | 0.06% |
| 合計(jì) | 673,486.46 | 100.00% |
行業(yè)分布（截止日期： 2025-06-30 ）
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值（萬(wàn)元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 34,913.45 | 5.21% |
| 金融業(yè) | 51,512.81 | 7.69% |
| 房地產(chǎn)業(yè) | 21,786.50 | 3.25% |
| 合計(jì) | 108,212.75 | 16.15% |
十大股票持倉(cāng)（截止日期： 2025-06-30 ）
| 股票名稱 | 公允價(jià)值（萬(wàn)元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 民生銀行 | 34,590.92 | 5.16% |
| 保利發(fā)展 | 21,786.50 | 3.25% |
| 長(zhǎng)沙銀行 | 16,921.89 | 2.53% |
| 五糧液 | 8,721.32 | 1.30% |
| 華帝股份 | 8,709.22 | 1.30% |
| 珀萊雅 | 4,348.59 | 0.65% |
| 古井貢酒 | 3,800.10 | 0.57% |
| 格力電器 | 3,144.36 | 0.47% |
| 百潤(rùn)股份 | 3,031.66 | 0.45% |
| 洋河股份 | 2,181.79 | 0.33% |
五大債券持倉(cāng)（截止日期： 2025-06-30 ）
| 債券名稱 | 公允價(jià)值（萬(wàn)元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 20國(guó)開12 | 81,599.92 | 12.18% |
| 22國(guó)開07 | 66,303.56 | 9.90% |
| 23國(guó)開02 | 66,165.71 | 9.88% |
| 25國(guó)開01 | 60,204.25 | 8.99% |
| 15國(guó)開18 | 60,008.25 | 8.96% |
債券投資組合（截止日期： 2025-06-30 ）
| 債券品種 | 公允價(jià)值（萬(wàn)元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 金融債券 | 424,827.39 | 63.41% |
| 可轉(zhuǎn)債（可交換債） | 121,631.23 | 18.15% |
| 合計(jì) | 546,458.62 | 81.56% |
信息披露
分紅記錄
基金分紅記錄
代銷機(jī)構(gòu)
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