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國富恒瑞債券A(002361)
債券型

1.354	0.00%	1.598
基金凈值	漲跌幅	累計(jì)凈值

風(fēng)險(xiǎn)等級：較低風(fēng)險(xiǎn)

成立日期：2016-02-04

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產(chǎn)品概況

基金全稱	富蘭克林國海恒瑞債券型證券投資基金（A類）	基金簡稱	國富恒瑞債券A
基金類型	債券型	基金代碼	002361
基金經(jīng)理	趙曉東	成立時(shí)間	2016-02-04
管理人	國海富蘭克林基金管理有限公司	交易狀態(tài)	正常開放
托管人	招商銀行股份有限公司
投資目標(biāo)	通過積極主動(dòng)的資產(chǎn)管理和嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制，在保持基金資產(chǎn)流動(dòng)性和嚴(yán)格控制基金資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力求為投資者提供穩(wěn)定增長的投資收益。
投資范圍	本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、企業(yè)債券、公司債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、次級債、可轉(zhuǎn)換公司債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換公司債券、中小企業(yè)私募債券、證券公司短期公司債券、債券回購等)、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款等）、貨幣市場工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。基金的投資組合比例為：投資債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等）或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。
業(yè)績比較基準(zhǔn)	中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率×90%+滬深300指數(shù)收益率×10%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征	本基金為債券型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金和混合型基金，高于貨幣市場基金。

業(yè)績回報(bào)

投資回報(bào)

基金名稱	1個(gè)月	3個(gè)月	6個(gè)月	1年	今年以來	成立以來
國富恒瑞債券A	-0.81%	0.52%	2.27%	3.68%	2.19%	63.67%

歷史凈值

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結(jié)束時(shí)間

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費(fèi)率結(jié)構(gòu)

認(rèn)購費(fèi)率

認(rèn)購金額（M萬元）	認(rèn)購費(fèi)率
0< M<100萬元	0.60%
100萬元 ≤ M<300萬元	0.40%
300萬元 ≤ M<500萬元	0.20%
M≥500 （萬元）以上	1000/筆

申購費(fèi)率

申購金額（M萬元）	申購費(fèi)率
0< M<100萬元	0.80%
100萬元 ≤ M<300萬元	0.50%
300萬元 ≤ M<500萬元	0.30%
M≥500（萬元）以上	1000/筆

贖回費(fèi)率

持有時(shí)間(M)	贖回費(fèi)率
0< M<7天	1.50%
7天 ≤ M<365天	0.10%
365天 ≤ M<730天	0.05%
M≥730天	0.00%

其他費(fèi)用

管理費(fèi)	0.70%
托管費(fèi)	0.10%

轉(zhuǎn)換費(fèi)用

基金的轉(zhuǎn)換費(fèi)率=轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)補(bǔ)差

贖回費(fèi)用：
轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費(fèi)率請參見各基金的招募說明書或在本公司網(wǎng)站（mkskateboard.cn）查詢。
轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)補(bǔ)差：
（1）轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率大于等于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率的，不收取申購費(fèi)補(bǔ)差。
（2）轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率小于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率的，且轉(zhuǎn)出基金費(fèi)率不為固定費(fèi)用，申購補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率減去轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率。
（3）轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率小于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率的，且轉(zhuǎn)出基金費(fèi)率為固定費(fèi)用，申購補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率。

基金經(jīng)理

個(gè)人簡介: 22年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。香港大學(xué)MBA。歷任淄博礦業(yè)集團(tuán)項(xiàng)目經(jīng)理，浙江證券分析員，上海交大高新技術(shù)股份有限公司高級投資經(jīng)理，國海證券有限責(zé)任公司行業(yè)研究員，國海富蘭克林基金管理有限公司研究員、高級研究員、國富彈性市值混合基金及國富潛力組合混合基金的基金經(jīng)理助理、國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)基金及國富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合基金的基金經(jīng)理、國海富蘭克林基金管理有限公司QDII投資總監(jiān)。截至本報(bào)告期末任國海富蘭克林基金管理有限公司權(quán)益投資總監(jiān)、職工監(jiān)事，國富中小盤股票基金、國富彈性市值混合基金、國富恒瑞債券基金、國富基本面優(yōu)選混合基金、國富興海回報(bào)混合基金及國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合基金的基金經(jīng)理。

投資組合

資產(chǎn)分布（截止日期： 2025-06-30 ）

資產(chǎn)類型	金額（萬元）	占基金總資產(chǎn)比例
權(quán)益投資	108,212.75	16.07%
固定收益投資	546,458.62	81.14%
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)	18,403.38	2.73%
其他資產(chǎn)	411.70	0.06%
合計(jì)	673,486.46	100.00%

行業(yè)分布（截止日期： 2025-06-30 ）

行業(yè)類別	公允價(jià)值（萬元）	占基金資產(chǎn)凈值比例
制造業(yè)	34,913.45	5.21%
金融業(yè)	51,512.81	7.69%
房地產(chǎn)業(yè)	21,786.50	3.25%
合計(jì)	108,212.75	16.15%

十大股票持倉（截止日期： 2025-06-30 ）

股票名稱	公允價(jià)值（萬元）	占基金資產(chǎn)凈值比例
民生銀行	34,590.92	5.16%
保利發(fā)展	21,786.50	3.25%
長沙銀行	16,921.89	2.53%
五糧液	8,721.32	1.30%
華帝股份	8,709.22	1.30%
珀萊雅	4,348.59	0.65%
古井貢酒	3,800.10	0.57%
格力電器	3,144.36	0.47%
百潤股份	3,031.66	0.45%
洋河股份	2,181.79	0.33%

五大債券持倉（截止日期： 2025-06-30 ）

債券名稱	公允價(jià)值（萬元）	占基金資產(chǎn)凈值比例
20國開12	81,599.92	12.18%
22國開07	66,303.56	9.90%
23國開02	66,165.71	9.88%
25國開01	60,204.25	8.99%
15國開18	60,008.25	8.96%

債券投資組合（截止日期： 2025-06-30 ）

債券品種	公允價(jià)值（萬元）	占基金資產(chǎn)凈值比例
金融債券	424,827.39	63.41%
可轉(zhuǎn)債（可交換債）	121,631.23	18.15%
合計(jì)	546,458.62	81.56%

信息披露

分紅記錄

基金分紅記錄

代銷機(jī)構(gòu)

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